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長期借款為76.01億元-日本空運

  (1)結(jié)合你公司短期及中長期借款的具體償還時間、未來的籌融資能力及安排等說明公司是否存在償債風險,以及未來擬采取的進步償債能力的應(yīng)對措施。

  山航具有領(lǐng)先行業(yè)的安全治理能力、卓越的資源配置和組織執(zhí)行能力、有激勵和競爭力的企業(yè)文化品牌。公司堅持聚焦航空運輸主業(yè),立足長遠發(fā)展戰(zhàn)略,結(jié)合當前面臨的各種困難,堅持目標導(dǎo)向與題目導(dǎo)向相結(jié)合,采取有力措施,增強持續(xù)經(jīng)營能力,提升資產(chǎn)質(zhì)量。公司將緊盯市場態(tài)勢、緊跟需求變化,跨境鐵路國際物流,海運報價國際快遞,搶先機,求先利;重點提升優(yōu)質(zhì)資源獲取能力,加大推進航網(wǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的力度;持續(xù)保持高利用率競爭上風,精準把握生產(chǎn)資源匹配有效;貫徹過苦日子思想理念,大力增收節(jié)支、提質(zhì)增效;兼顧本錢與渠道,多措并舉確保資金滿足需求;深化內(nèi)外部協(xié)同,積極爭取政策及各相關(guān)方支持等,通過全力以赴開展效益攻堅,確保公司持續(xù)經(jīng)營,實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

  (1)結(jié)合你公司經(jīng)營模式、所處行業(yè)狀況、對比同行業(yè)上市公司具體分析凈利潤連續(xù)兩年虧損的具體原因及公道性,并說明是否會影響公司的持續(xù)經(jīng)營能力;

  山航回復(fù):

  (2)結(jié)合具體借款的明細、期限及利率等說明公司財務(wù)費用增幅較快的原因及公道性。

  山航始終堅持把“確保安全,狠抓效益,力求正點,優(yōu)質(zhì)服務(wù)”放在首位,以深厚的基礎(chǔ)確立自身的行業(yè)地位。受新冠疫情影響,航空需求銳減,航空業(yè)受到巨大沖擊,山航也出現(xiàn)了巨額虧損, 2020年利潤總額虧損31.46億元, 2021年利潤總額虧損24.02億元,近兩年效益變化符合行業(yè)發(fā)展狀況。2021年山航實現(xiàn)同比減虧23.64%,減虧幅度好于行業(yè)均勻水平,其中3-7月份在疫情零星散發(fā)的態(tài)勢下,公司經(jīng)營效益接近疫情前水平,整體實現(xiàn)盈利,利潤總額同比2019年僅減少0.84億元。后續(xù)伴隨著疫苗的接種推廣,防疫政策的完善,山航的客貨運市場業(yè)務(wù)將逐步改善、有序運營。

  2020 年以來,受疫情持續(xù)影響,為保障公司現(xiàn)金流順暢,公司陸續(xù)增加銀行貸款以保障生產(chǎn)運營,貸款期限以3年期為主。2021年12月31日是非期借款總余額為102.02億元,短期借款為26.01億元,長期借款為76.01億元,其中一年內(nèi)到期的長期借款為9.04億元,占長期借款的11.89%。2021年12月 31日公司貨幣資金余額為38.11億元,年內(nèi)無還款壓力。考慮到疫情的不確定性會對公司未來營運收進產(chǎn)生影響,從而導(dǎo)致未來年度可能產(chǎn)生的償債壓力,公司將積極做好預(yù)案,提前調(diào)整債務(wù)期限結(jié)構(gòu),持續(xù)拓展融資渠道,進一步擴大銀行授信,以進步公司償債能力。

  山航回復(fù):

  本期財務(wù)費用較上期增加 249.80%,主要由于本期執(zhí)行新租賃準則影響,其中租賃負債利息支出為 4.64 億元。公司受疫情影響增加的長期借款利率在0.8554%~3.5000%之間,由此產(chǎn)生的利息支出不是構(gòu)成財務(wù)費用增加的主要因素。

  山航回復(fù):

  2022年3月30日山東航空收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對山東航空股份有限公司2021年年報的問詢函》,題目涉及山航經(jīng)營能力、償債能力、財務(wù)費用等。4月7日山東航空根據(jù)《問詢函》的要求,就相關(guān)事項逐項回復(fù)并表露。

  題目2:年報顯示,你公司資產(chǎn)負債率為102.81%,較上年同期增長14.28%;籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-10.55億元,較上年同期大幅下滑;2021年確認財務(wù)費用8.21億元,較上年增長256%。請補充:

  題目1:2020年,你公司營業(yè)收進105.06億元,實現(xiàn)凈利潤-23.82億元;2021年,你公司營業(yè)收進125.15億元,實現(xiàn)凈利潤-18.14億元。因你公司2021年凈資產(chǎn)為負,導(dǎo)致被實施退市風險警示。請補充:

  (2)結(jié)合你公司未來發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃等,具體說明你公司為增強持續(xù)經(jīng)營能力、提升資產(chǎn)質(zhì)量及規(guī)模擬采取的具體措施。

  山航回復(fù):

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